Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: EUR vẫn giữ được đà tăng

Đồng đô la bắt đầu giảm giá vào tuần trước.  Đồng euro nhanh chóng tăng lên trên 1,20 đô la và đô la Úc nhích qua 0,7400 đô la. Bảng Anh gần 1,35 USD và đồng bạc xanh lần đầu tiên giảm xuống dưới 1,30 CAD kể từ tháng Giêng. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch theo đà đã trở thành xu hướng khi một số quan chức ECB dường như đẩy lùi, và đồng bạc xanh kết thúc với một giai điệu kiên quyết.  

Mặc dù chứng khoán tiếp tục tăng trong một ngày hoặc lâu hơn sau khi đồng đô la chạm đáy, các lực điều chỉnh rộng rãi đã được giải phóng. Ba người tham gia thị trường phải đối mặt với câu hỏi: Mức độ điều chỉnh sâu như thế nào? Nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Một số sự kiện có thể giúp tạo điều kiện tiếp tục xu hướng cơ bản là gì?  

Chỉ số Đô la: Chỉ số   Đô la giảm xuống dưới 92,00 lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2018. Nó đã phục hồi lên 93,25 trước cuối tuần. Khu vực 93,50 giới hạn mức tăng trong nửa cuối tháng 8 và nó không giao dịch trên 94,00 trong nửa đầu tháng trước. Mức 94,00 cũng là mức thoái lui (38,2%) của mức giảm DXY kể từ cuối tháng 6. Mục tiêu thoái lui tiếp theo (50%) là gần 94,75. MACD và Slow Stochastic đã tăng lên. 

Euro: Hình nến sao băng của đồng euro vào ngày 1 tháng 9, đảo chiều giảm xuống sau khi giao dịch trên 1,20 đô la lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2018, báo hiệu sự điều chỉnh tiếp theo. Trong đợt bán tháo trước cuối tuần, đồng euro đã giữ trên mức thấp của tuần trước (~ 1,1765 USD). Đồng euro đã chi tiêu hầu hết tháng 8 trong phạm vi hai xu (~ $ 1,1700- $ 1,1900). Sự đột phá tăng giá đã bị từ chối và một cuộc kiểm tra ở phần dưới của phạm vi sẽ không gây ngạc nhiên tại điểm giao nhau này, dựa trên định vị thị trường. Các điểm dừng có thể dưới 1,17 đô la và việc kích hoạt chúng có thể đáng giá thêm nửa xu. Các chỉ báo xung lượng đang di chuyển thấp hơn. Áp lực giảm có thể kéo dài cho đến giữa tuần mới hoặc thậm chí đến cuộc họp của ECB, nhưng một khi điều đó không xảy ra, quả bóng sẽ quay trở lại tòa án Hoa Kỳ với cuộc họp FOMC vào ngày 15-16 tháng 9.  

Yên Nhật:   Đồng đô la đã chi tiêu cả tuần trong phạm vi được thiết lập vào ngày 28 tháng 8 (~ JPY105,20-JPY106,95). Trong phạm vi, đồng đô la tăng cao hơn mỗi ngày trong tuần trước. Sự kịch tính trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy đồng yên tăng giá như thường lệ. Lợi suất dài hạn của Mỹ tăng có thể hỗ trợ đồng bạc xanh, nhưng tính ròng ròng, lợi suất 10 năm thực tế không thay đổi vào tuần trước gần 70 bp. Các chỉ báo kỹ thuật dường như không tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ. Không thú vị vì nó có thể được, giao dịch phạm vi tiếp tục là kịch bản gần như có thể xảy ra nhất.  

Bảng Anh:  Sterling đạt đỉnh vào ngày 1 tháng 9, gần $ 1,3480. Nó đã giảm xuống khoảng 1,3175 đô la trước cuối tuần, thấp hơn mức trung bình động 20 ngày (~ 1,3180 đô la). Một đường xu hướng kết nối mức thấp nhất trong tháng 6 và tháng 7 kể từ khi được tìm thấy gần $ 1,3135 vào đầu tuần tới khi đồng bảng Anh có chuỗi giảm giá kéo dài ba ngày, mức giảm dài nhất trong một tháng. Mức giá cuối cùng của phạm vi tháng 8 là gần $ 1,30 và (~ $ 1,3015) tương ứng với mức thoái lui (38,2%) của đợt tăng tại đây trong quý 3. Các chỉ báo xung lượng không xác nhận mức cao mới. Slow Stochastic đang đi xuống thấp hơn và MACD đã đi ngang nhưng hiện đang giảm.  

Đô la Canada:  Đồng đô la Canada là đồng tiền chính duy nhất tự giữ vững so với đồng bạc xanh đang hồi sinh. Đây là lần lao dốc hàng tuần thứ tám liên tiếp đối với đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ bật lên từ mức giảm xuống dưới 1,30 CAD vào ngày 1 tháng 9 đã chạm mức 1,3165 CAD vào ngày 3 tháng 9, ngay trước đường trung bình động 20 ngày (~ 1,3175 CAD). Đồng bạc xanh đã không đóng cửa trên đường trung bình động 20 ngày kể từ ngày 14 tháng 7. MACD đã đi ngang và Slow Stochastic đang tăng cao hơn từ vùng quá bán. Khả năng phục hồi của đồng đô la Canada khi đối mặt với sự sụt giảm nghiêm trọng của chứng khoán là đáng chú ý. Mức thấp nhất của đô la Mỹ trong năm được thiết lập vào ngày 7 tháng 1 gần 1,255 CAD và đó là mục tiêu quan trọng tiếp theo. Ngân hàng Trung ương Canada họp vào ngày 9 tháng 9. Dự kiến ​​sẽ không thay đổi chính sách nhưng sẽ xác nhận rằng ngân hàng này đã sẵn sàng để làm như vậy, nếu cần.  

Đô la Úc: Động thái được báo hiệu bởi mô hình nến sao băng vào ngày 1 tháng 9, sau khi giao dịch trong thời gian ngắn trên 0,7400 đô la, có thể đã kết thúc bằng một hình nến búa trước cuối tuần. Đồng Aussie đã phục hồi từ mức thấp gần $ 0,7220, gần nơi tìm thấy đường xu hướng vào cuối tháng 6, tháng 7 và tháng 8, lên vùng 0,7290 đô la, mặc dù sự thèm muốn rủi ro đã biến mất. Mức thấp hơn của phạm vi trước đó là gần $ 0,7150. Các chỉ báo động lượng cảnh báo rằng sự điều chỉnh có thể chưa kết thúc, nhưng việc di chuyển trên $ 0,7330- $ 0,7340 sẽ gợi ý ngược lại.  

Đồng Peso Mexico:    Đồng peso Mexico là đồng tiền mạnh thứ hai trên thế giới vào tuần trước, tăng gần 1% so với đô la Mỹ. Chỉ có đồng real của Brazil mạnh hơn, tăng gần 1,5%. Đây là lần tăng thứ tư liên tiếp hàng tuần. Trước cuối tuần, và bất chấp sự suy yếu của thị trường chứng khoán, đồng đô la đã giao dịch dưới mức trung bình động 200 ngày so với peso (~ MXN21.5180) lần đầu tiên sau sáu tháng. Mức thấp nhất trong tháng 6 trong vùng MXN21.46-MXN21.47 vẫy gọi. Bên dưới đó, khu vực biểu đồ quan trọng tiếp theo nằm gần MXN21.22. Các chỉ báo kỹ thuật có vẻ căng, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã sẵn sàng tăng cao hơn. Hiện đã thấy kháng cự trong vùng MXN21.70-MXN21.80.  

Nhân dân tệ của Trung Quốc: Đồng đô la giảm xuống mức thấp mới trong năm so với nhân dân tệ vào ngày 1 tháng 9, gần 6,8125 CNY. Đồng đô la tăng mạnh hơn đã cho thấy nó được giao dịch lên tới gần 6,8470 CNY trước cuối tuần. Các quan chức Trung Quốc đã chấp nhận đồng USD giảm trong sáu tuần liên tiếp và mười trong 11 tuần qua. Trong khi đồng nhân dân tệ mạnh lên có thể đi ngược lại với định hướng của chính sách tiền tệ, nó dường như sẽ phục vụ nhu cầu thương mại của nó. Đồng nhân dân tệ tăng giá có thể xác nhận rằng họ có kế hoạch đẩy mạnh nhập khẩu và nếu đúng, có thể hỗ trợ giá hàng hóa. Khu vực CNY6,90 từng là hỗ trợ trước đây có thể hoạt động như một giới hạn ngắn hạn.  

Vàng:   Mức cao kỷ lục được thiết lập vào ngày 7 tháng 8, gần $ 2075. Sự điều chỉnh bắt đầu. Nó đã bị đẩy lùi vào giữa tháng 8 khi cố gắng lấy lại $ 2000, và trong tuần trước, nỗ lực đã quay trở lại từ khoảng $ 1992,50. Hỗ trợ được thấy gần $ 1900. MACD và Slow Stochastic cho thấy sự điều chỉnh có thể tiếp tục. Nếu các ngân hàng trung ương lớn tham gia vào một nỗ lực không phối hợp để thuyết phục các nhà đầu tư rằng họ nghiêm túc về việc đẩy lạm phát lên cao hơn và điều đó có nghĩa là lãi suất thấp hơn trong thời gian dài hơn, rất khó để hình dung giá vàng sẽ giảm sâu hoặc kéo dài.  

Dầu: Dầu đã có một tuần khó khăn, cho dù tồn kho của Mỹ tiếp tục giảm. Lúc đầu, kế hoạch tăng sản lượng của OPEC dường như đè nặng lên tâm lý, và sau đó vào cuối tuần, lo ngại về nhu cầu và thị trường chứng khoán giảm đã kéo giá xuống thấp hơn. Ngày giảm giá bên ngoài trước cuối tuần giống như một dấu chấm than cho hành động giá. Mức giảm 6,7% trong tháng 10 WTI là mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng Sáu. Nó đã được giao dịch chủ yếu trong khoảng từ $ 41,50 đến $ 43,50 kể từ đầu tháng 8 và chạm mức trung bình động 200 ngày (hiện gần $ 42,85). Nó đã đạt đỉnh vào ngày 26 tháng 8, gần Các chỉ báo động lượng đang có xu hướng thấp hơn. Việc phá vỡ mức thấp nhất cuối tháng 7 gần $ 39,00 có thể thúc đẩy các khoản lỗ về mức $ 36,00.  

Tỷ giá của Mỹ:   Lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống trong 5 phiên liên tiếp tính đến ngày 3 tháng 9, vì điều có vẻ như là một phản ứng phóng đại đối với mục tiêu lạm phát trung bình của FOMC chưa được thực hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 10,2% xuống còn 8,4%, vượt quá những gì nhiều nhà kinh tế dự báo vào cuối năm, đã khiến lợi suất tăng trở lại và kết thúc tuần lễ không mấy thay đổi. Kho bạc sẽ bán đấu giá 108 tỷ đô la trong các phiếu giảm giá vào tuần tới (gần như được phân chia giữa trái phiếu kỳ hạn 3 năm và trái phiếu kỳ hạn 10 và 30 năm), và có nhiều kỳ vọng cho việc phát hành thêm ở cấp độ đầu tư. Mức hòa vốn 10 năm, đang có xu hướng cao hơn kể từ khi chạm đáy vào tháng 3, bị đình trệ quanh 1,80%, mức cao nhất trong năm. Nó đã không vượt quá 2,0% kể từ cuối năm 2018.  

S&P 500:    Từ mức cao kỷ lục vào giữa tuần gần 3588, S&P 500 đã giảm khoảng 6,7% xuống khoảng 3350 trước cuối tuần. Có thời điểm, NASDAQ đã giao dịch dưới mức cao kỷ lục 10%. Chứng khoán Mỹ bắt đầu phục hồi vào khoảng thời gian thị trường châu Âu đóng cửa trong tuần. Chỉ số S&P 500 đạt 3450 trong doanh thu muộn. Sự sụt giảm của nó dường như hoàn thành mức thoái lui (61,8%) của chặng cuối cùng bắt đầu vào cuối tháng 7 (từ khoảng 3205). Việc đóng cửa mang tính xây dựng có thể khuyến khích người mua sau kỳ nghỉ cuối tuần dài. Một động thái trên 3470 sẽ nâng cao giai điệu và trên 3500, và việc chạy lên các mức kỷ lục mới sẽ được dự đoán. Sự phục hồi báo hiệu tốt cho thị trường nước ngoài vào đầu tuần mới.