Phân tích kỹ thuật vàng

Các chuyên gia sử dụng một số chỉ số kỹ thuật, cơ bản và tâm lý để xác định hướng tương lai của kim loại màu vàng. Vàng được xem như là một loại hàng hóa và tiền tệ. Vàng thường được định giá bằng đô la Mỹ và giao dịch cả như một công cụ giao dịch trao đổi cũng như qua quầy.

Các chuyên gia giao dịch vàng như thế nào?

Vàng được coi là một tài sản trú ẩn an toàn tăng giá trị khi thị trường đang tìm kiếm một sự thay thế cho các loại tiền tệ khác đang mất giá. Khi lãi suất đang giảm trên toàn cầu, nhu cầu về một loại tiền tệ sẽ duy trì giá trị của nó cung cấp một nền tảng cho giá vàng tăng. Vàng có lãi suất kỳ hạn, như tỷ giá đô la hoặc tỷ giá Euribor. Lãi suất này được gọi là lãi suất Gofo, tăng so với đô la Mỹ khi nhu cầu vàng tăng. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sẽ đánh giá ba chiều cung cấp cho họ cái nhìn về thị trường vàng. Chúng bao gồm các kỹ thuật, bối cảnh cơ bản và tình cảm.

Các kỹ thuật của thị trường vàng!

Các chuyên gia cố gắng phân tích xu hướng dài hạn của giá vàng bằng cách đánh giá biểu đồ hàng tuần. Giá vàng có xu hướng và giao dịch đi ngang như các công cụ thị trường vốn khác. Bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau, bạn có thể xác định xem giá có xu hướng hoặc duy trì trong một phạm vi.

Giá vàng trong tháng 6 năm 2019 đang tăng vọt so với mức cao hơn của phạm vi 6 năm và sẵn sàng để kiểm tra ranh giới trên. Động lượng đã chuyển biến tích cực khi chỉ số MACD (di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình) tạo ra tín hiệu mua chéo. Chỉ số MACD là một chỉ số xung rất hữu ích, sử dụng đường trung bình động để tạo tín hiệu chéo mô tả khi nào động lượng dương cũng như âm đang tăng tốc. Sự giao nhau của giá vàng hàng tuần đối với giá vàng nói với các nhà giao dịch chuyên gia rằng đà tăng giá vàng đang tăng tốc.

Một chỉ báo động lượng khác là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Bộ dao động xung này mô tả liệu giá có đang tăng tốc so với 14 giai đoạn trước hay không. Chỉ số RSI tăng mạnh vào tháng 6 năm 2019 và đã phá vỡ, điều này cho thấy đà tăng tích cực. Nhắc nhở duy nhất là chỉ số hiện tại trên RSI là 77, cao hơn mức kích hoạt quá mua là 70 và có thể báo trước sự điều chỉnh. Chìa khóa để sử dụng chỉ số RSI là xem xét các mức cao trước đó để xác định động lượng đã tăng tốc bao xa trong quá khứ. Chỉ số RSI hàng tuần đã chạm mức gần 84 trong quá khứ, điều đó có nghĩa là đà tăng tích cực vẫn có thể tăng tốc khi giá vàng bùng phát.

Xu hướng tăng cũng đang tăng cao hơn. Đường trung bình động 10 tuần đã vượt qua mức trung bình động 50 tuần vào đầu năm 2019 và đường trung bình động 10 ngày tiếp tục tăng cho thấy xu hướng tăng trung hạn hiện đang được áp dụng.

Thị trường vàng

Có một số cách để xác định tâm lý thị trường trong thị trường vàng. Một trong những chỉ số tốt nhất là sử dụng báo cáo Cam kết của thương nhân do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) công bố. Báo cáo này để giúp các nhà giao dịch hiểu động lực thị trường.

Các báo cáo COT hiển thị dữ liệu vị trí được báo cáo theo thể loại. Thông tin này được báo cáo cho CFTC bởi các nhà môi giới và thành viên bù trừ. Trong khi lý do thực tế mà một nhà giao dịch có một vị trí không được báo cáo, các chuyên gia đưa ra một số giả định nhất định cung cấp thông tin về các vị trí đó.

Vị trí được báo cáo theo thể loại. Đối với các lựa chọn và tương lai vàng, các danh mục bao gồm các đại lý hoán đổi, tiền được quản lý và các báo cáo khác. Đại lý hoán đổi bao gồm các ngân hàng và ngân hàng đầu tư cũng như các thương nhân cụ thể trong ngành. Tiền được quản lý bao gồm các quỹ phòng hộ, quỹ hưu trí và quỹ tương hỗ. Báo cáo khác là thương mại bán lẻ.

Nhân viên CFTC không biết lý do cụ thể cho các vị trí cụ thể và do đó thông tin này không phải là yếu tố quyết định phân loại thương nhân. Ví dụ, CFTC không biết liệu một đại lý hoán đổi đang đảm nhận vị thế đầu cơ hay rủi ro phòng ngừa rủi ro. Những gì các chuyên gia cần đánh giá là tại sao các vị trí đang tăng hoặc giảm.

Các nhà giao dịch chuyên gia thường cho rằng tất cả các vị trí đại lý hoán đổi phản ánh các khoản bảo hiểm từ các giao dịch được giao dịch với các nhà sản xuất và tinh chế vàng. Những vị trí đó được bù đắp với các vị trí đầu cơ được thực hiện bằng tiền được quản lý. Tiền được quản lý có các vị trí cung cấp cho bạn thông tin về tình cảm. Có hai khái niệm mà bạn cần đánh giá. Thứ nhất, là một xu hướng tại chỗ. Nếu thông tin COT cho thấy tiền được quản lý hoặc thông số kỹ thuật lớn đang gia tăng vị thế dài của họ, thì tình cảm đối với vàng sẽ tăng lên. Nếu họ đang tăng vị trí ngắn của họ, thì tình cảm tiêu cực đang tăng lên.

Khái niệm thứ hai là liệu các vị trí mở dài hay ngắn trong tiền được quản lý có quá mức hay không. Nếu tiền được quản lý quá mức, tình cảm quá cao và giá có thể nhanh chóng lấy lại.

Nguyên tắc cơ bản vàng

Cơ sở vàng quan trọng nhất là liệu đồng đô la Mỹ có khả năng tăng hay giảm. Vì vàng có giá bằng đô la Mỹ, khi đồng đô la tăng, nó làm cho vàng trở nên đắt hơn ở các loại tiền tệ khác. Điều này có nghĩa là giá vàng cần giảm để phù hợp với chi phí cao hơn khi mua nó bằng đô la. Điều ngược lại là đúng khi đồng đô la giảm. Các thương nhân thường theo dõi cách đồng đô la hoạt động so với đồng Euro và đồng yên vì những giao dịch này chiếm phần lớn các giao dịch xảy ra trên toàn cầu hàng ngày. Vàng cũng được xem là hàng rào chống lạm phát cao hơn. Khi lạm phát gia tăng, giá vàng sẽ bù đắp sự gia tăng trong một giỏ hàng hóa hoặc dịch vụ.

Tóm lại

Giá vàng dao động hàng ngày và trong dài hạn hoặc giao dịch theo xu hướng hoặc hợp nhất. Có một số chỉ báo kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình của chỉ số MACD, RSI và Di chuyển có thể giúp bạn xác định hướng đi của giá vàng trong tương lai. Ngoài ra, các nhà giao dịch chuyên gia sử dụng kết hợp phân tích kỹ thuật, phân tích tình cảm và phân tích cơ bản để xác định giá vàng trong tương lai. Phân tích tình cảm có thể bao gồm báo cáo Cam kết của thương nhân được phát hành hàng tuần bởi CFTC. Ngoài ra, các nhà giao dịch chuyên gia sẽ theo dõi giá trị của đồng đô la Mỹ, đây là một động lực đằng sau giá trị của vàng. 

Nguồn: FXexpire

Hỗ trợ mở tài khỏan và tư vấn chiến lược FOREX VIP, chiến lược giao dịch Vàng

Cung cấp khóa học dành cho nhà đầu tư

Cung cấp phương pháp Copytrade, Robot

Giao lưu học hỏi và trao đổi với các chuyên gia, traders

Đăng ký tại:

https://forms.gle/da87FBo2b7k6vtAv6

Kênh Telegram: https://t.me/psiforexinvest

Hotline/ Zalo Hồ Huệ: 0961142845